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title: "REG - 景顺市场 II - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
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description: "Invesco Markets II PLC 宣布截至 2026 年 2 月 11 日的 Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc 的净资产值（NAV）。总净资产值报告为 $2,173,974.22，每股净资产值为 $5.435。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-12T09:01:25.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275728517.md)
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# REG - 景顺市场 II - 净资产值

RNS 编号：7734S Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 12 日

基金

Invesco MSCI ACWI 伊斯兰 M 系列 UCITS ETF Acc

日期

2026 年 2 月 11 日

ISIN 代码

IE000LFC57H7

已发行股份

400000

货币

美元

净资产值

2173974.22

每股净资产值

5.435

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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