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title: "REG - 景顺市场 III - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275728536.md"
description: "Invesco Markets III PLC 宣布截至 2026 年 2 月 11 日的基金净资产值（NAV）。各类 ETF 的每股 NAV 包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 为 9.42 美元，Dist 为 7.93 美元，CHF PfHdg Acc 为 25.20 瑞士法郎，EUR PfHdg Acc 为 37.10 欧元，以及 GBP PfHdg Dist 为 2.74 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-12T09:00:40.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275728536.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/275728536.md)
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# REG - 景顺市场 III - 净资产值

RNS 编号：7735S Invesco Markets III PLC2026 年 2 月 12 日

基金

日期

ISIN 代码

发行股份

货币

净资产值

每股净资产值

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Acc

2026/02/11

IE000716YHJ7

317403154

美元

2763689659.42

8.707

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Dist

2026/02/11

IE0000QLH0G6

28160947

美元

236071037.93

8.383

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF CHF 对冲 Acc

2026/02/11

IE000SHR0UX9

2272586

瑞士法郎

18018125.20

7.928

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 欧元对冲 Acc

2026/02/11

IE0006VDD4K1

4317473

欧元

35664737.10

8.261

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 英镑对冲 Dist

2026/02/11

IE000UJC4MR1

771229

英镑

6362972.74

8.250

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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