--- title: "16:13 ET John Hancock 封闭式基金公布收益数据" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275808422.md" description: "约翰汉考克封闭式基金宣布截至 2026 年 1 月 31 日的三个月财报。主要数据包括：HPI 优先收益基金的净投资收入为 7,766,629 美元，净资产值为 16.10 美元；HPF 优先收益基金 II 的净投资收入为 6,299,594 美元，净资产值为 15.96 美元；HPS 优先收益基金 III 的净投资收入为 8,387,334 美元，净资产值为 14.37 美元；以及其他基金。该收益反映了净投资收入，受不确定性影响，未来分配可能会有所不同。建议投资者在投资前考虑基金的目标和风险" datetime: "2026-02-12T21:15:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275808422.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275808422.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275808422.md) --- # 16:13 ET John Hancock 封闭式基金公布收益数据 ，/PRNewswire/ - 以下表格中列出的 John Hancock 闭端基金宣布截至 2026 年 1 月 31 日的三个月的收益 1。与之相对应的截至 2025 年 1 月 31 日的三个月的相同数据也在下面提供。 **截至 01/31/2026 的三个月** **代码** **基金名称** **当前** **财政** **年末** **净** **投资** **收入** **每** **普通** **股** **净资产值** **总管理** **资产** **总净资产** HPI 优先收益基金 7/31 $ 7,766,629 $ 0.290 $16.10 $ 688,265,757 \* $ 431,165,757 HPF 优先收益基金 II 7/31 $ 6,299,594 $ 0.291 $15.96 $ 552,070,243 \* $ 345,370,243 HPS 优先收益基金 III 7/31 $ 8,387,334 $ 0.261 $14.37 $ 736,268,869 \* $ 461,968,869 JHS 收益证券信托 10/31 $ 1,731,449 $ 0.149 $12.41 $ 235,829,909 \* $ 144,529,909 JHI 投资者信托 10/31 $ 2,601,280 $ 0.297 $14.76 $ 215,980,848 \* $ 129,080,848 PDT 优质分红基金 10/31 $ 8,747,022 $ 0.178 $14.38 $ 1,080,967,976 \* $ 707,267,976 HTD 税收优惠分红收入基金 10/31 $11,418,233 $ 0.322 $26.31 $ 1,360,063,519 \* $ 932,163,519 **截至 01/31/2025 的三个月** **代码** **基金名称** **当前** **财政** **年末** **净** **投资** **收入** **每** **普通** **股** **净资产值** **总管理** **资产** **总净资产** HPI 优先收益基金 7/31 $7,148,449 $ 0.268 $16.29 $ 692,349,785 \* $435,249,785 HPF 优先收益基金 II 7/31 $5,784,093 $ 0.268 $16.14 $ 555,094,277 \* $348,394,277 HPS 优先收益基金 III 7/31 $7,733,184 $ 0.241 $14.51 $ 739,268,533 \* $464,968,533 JHS 收益证券信托 10/31 $1,580,863 $ 0.136 $12.01 $ 231,190,346 \* $139,890,346 JHI 投资者信托 10/31 $2,232,531 $ 0.255 $14.82 $ 216,470,260 \* $129,570,260 PDT 优质分红基金 10/31 $7,021,638 $ 0.143 $13.24 $ 1,025,085,659 \* $651,385,659 HTD 税收优惠分红收入基金 10/31 $9,178,005 $ 0.259 $24.23 $ 1,277,580,165 \* $858,680,165 \* 总管理资产包括根据承诺设施协议或流动性协议所产生的借款资产。 1 收益指净投资收入，包括基金的利息和股息收入，减去费用。所呈现的收益代表过去的收益，未来结果没有保证。 基金分配的金额可能与上述收益有所不同，并将在单独的新闻稿中宣布。最新的分配率信息可在 John Hancock 投资管理的网站 www.jhinvestments.com 上找到，点击 “每日价格” 标签下的 “闭端基金”。 _本新闻稿中的声明如果不是历史事实，则为美国证券法定义的前瞻性声明。您在解读和依赖前瞻性声明时应谨慎，因为它们受到不确定性和其他因素的影响，这些因素在某些情况下超出了基金的控制，可能导致实际结果与前瞻性声明中所列的结果有重大差异。_ _投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。_ **关于宏利 John Hancock 投资管理** 我们通过独特的多经理方法为投资者提供服务，结合我们广泛的内部能力与无与伦比的专业资产管理网络，得到了行业内最严格的投资监督的支持。结果是来自一家具有财务管理传统的顶级资产管理公司的多样化投资组合。 **关于宏利投资管理** 宏利投资管理是宏利金融公司全球财富和资产管理部门的全球品牌。我们借助超过一个世纪的财务管理经验和母公司的全部资源，为全球的个人、机构和退休计划成员提供服务。总部位于多伦多，我们在公共和私人市场的领先能力得到了覆盖 18 个地区的投资足迹的增强。我们通过提供来自全球的无关联资产管理者的网络来补充这些能力。我们致力于在我们的业务中负责任地投资。我们开发可持续投资的创新全球框架，与我们证券投资组合中的公司进行合作，并在我们拥有和运营资产的地方保持高标准的管理，我们相信通过我们的工作场所退休计划支持财务健康。如今，全球的计划赞助商依赖我们的退休计划管理和投资专业知识，帮助他们的员工规划、储蓄和过上更好的退休生活。并非所有产品在所有司法管辖区均可用。有关更多信息，请访问 manulife.com。 媒体联系人： Gordon Haight (617) 572-0034 投资者联系人： (800) 843-0090 来源 John Hancock 投资管理 ### 相关股票 - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPF.US.md) - [JHPI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JHPI.US.md) - [HPS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPS.US.md) - [HPI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HPI.US.md) ## 相关资讯与研究 - [报道：SpaceX 的 IPO 招股说明书最早可能于下周公布](https://longbridge.com/zh-CN/news/286470027.md) - [广和通将于 7 月 13 日派发末期股息每 10 股 2.6775 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286787205.md) - [花旗公布新的盈利目标 向投资者描绘增长蓝图](https://longbridge.com/zh-CN/news/285592510.md) - [天福 5 月 13 日耗资 5700 港元回购 2000 股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286243717.md) - [非农公布后，美联储近期利率决议预期变化不大](https://longbridge.com/zh-CN/news/285733241.md)