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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275880258.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净值为 103.89 英镑，股份数量为 1,000,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净值为 100.51 美元，股份数量为 38,172,698 股；PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF 的净值为 95.29 美元，股份数量为 5,662,674 股。报告包括多个基金在不同货币和股份数量下的净值，反映了 PIMCO 投资产品的表现"
datetime: "2026-02-13T09:43:37.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275880258.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/275880258.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产价值

RNS 编号：9501S PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 13 日

基金：

PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

英镑

净值：

103.89

股数：

1,000,127.00

代码：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

100.51

股数：

38,172,698.00

代码：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

英镑

净值：

115.81

股数：

49,814.00

代码：

MIST LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

168.95

股数：

3,048,349.00

代码：

STYC LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

瑞士法郎

净值：

123.33

股数：

120,038.00

代码：

STHC SW

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

95.29

股数：

5,662,674.00

代码：

STHY LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

125.18

股数：

669,407.00

代码：

STEA LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

英镑

净值：

9.02

股数：

4,661,559.00

代码：

STHS LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

73.53

股数：

9,926,008.00

代码：

STHE LN

基金：

PIMCO 担保债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

107.41

股数：

373,128.00

代码：

COVR GR

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

102.75

股数：

808,837.00

代码：

LDCU LN

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

瑞士法郎

净值：

100.96

股数：

139,033.00

代码：

LDCC SW

基金：

PIMCO 优势欧元低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

103.14

股数：

1,397,616.00

代码：

LDCE GR

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

130.32

股数：

1,019,328.00

代码：

EMLB LN

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

68.97

股数：

906,849.00

代码：

EMLI LN

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

106.63

股数：

7,875,217.00

代码：

PJSR GR

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

98.07

股数：

7,090,683.00

代码：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

9.39

股数：

15,412,939.00

代码：

EUHI GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

12.30

股数：

31,766,280.00

代码：

EUHA GR

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

25.35

股数：

335,509.00

代码：

EUGO IM

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

25.31

股数：

85,000.00

代码：

EUGV GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

美元

净值：

25.28

股数：

884,414.00

代码：

GOVI LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

欧元

净值：

25.20

股数：

120,142.00

代码：

G0VB GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

英镑

净值：

25.28

股数：

11,159,896.00

代码：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 2 月 12 日

货币：

英镑

净值：

25.24

股数：

37,500.00

代码：

GOVS LN

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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