--- title: "REG - 汇丰银行 GFICAV 日本 £ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275883361.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 12 日的日本政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 105,294,931.25 英镑，已发行 110,000 股，导致每股净资产值为 957.2266 英镑。自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-13T10:11:06.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275883361.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275883361.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275883361.md) --- # REG - 汇丰银行 GFICAV 日本 £ - 净资产值 RNS 编号：9470S 汇丰 GFI CAV 日本政府债券 UCITS £2026 年 2 月 13 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 12 日 ISIN 代码 IE000DKL1700 已发行股份 110,000.00 货币 日元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 105,294,931.25 每股净资产值 957.2266 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVMZGMZLFDGVZG ### 相关股票 - [HMJP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMJP.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰银行代币化存款服务落地全球核心市场](https://longbridge.com/zh-CN/news/282934702.md) - [保诚 4 月 16 日斥资 335.38 万英镑回购 29.83 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/283125932.md) - [英国 Intertek 拒绝 EQT 110 亿美元收购要约，股价飙升逾 12%](https://longbridge.com/zh-CN/news/283022242.md) - [渣打集团 4 月 13 日斥资 1463.38 万英镑回购 85.94 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/282661029.md) - [中际旭创一季度净利润大幅增长 262%，通信 ETF 嘉实布局 AI 变革下的光通信投资机遇](https://longbridge.com/zh-CN/news/283083009.md)