--- title: "瑞银集团（爱尔兰）MSCI 世界指数 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275885575.md" description: "瑞银集团 (Irl) ETF plc 已于 2026 年 2 月 12 日公布其 MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis 的净资产值 (NAV)，每股净资产值为 112.7595 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准" datetime: "2026-02-13T10:30:44.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275885575.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275885575.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275885575.md) --- # 瑞银集团（爱尔兰）MSCI 世界指数 - 净资产价值 RNS 编号：9583S UBS (Irl) 核心标普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 13 日 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 类分配 ISIN 代码 IE00B7KQ7B66 交易日期 2026 年 2 月 12 日 每股净值 112.7595 基础货币 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUCGPUPQGUW ### 相关股票 - [UBS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UBS.US.md) - [MSCI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MSCI.US.md) - [QWLD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QWLD.US.md) ## 相关资讯与研究 - [瑞银在全球重组中将亚洲 ESG 员工人数减半](https://longbridge.com/zh-CN/news/289114451.md) - [对话瑞银谌戈：长线资金抢做港股基石，超级 IPO 不改长期趋势](https://longbridge.com/zh-CN/news/288847087.md) - [资金寻找 “避风港”？ 债券型 ETF 两周吸金超 600 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289082850.md) - [瑞银吕子杰：分散投资是长期趋势，未来须把更多资源放在女性投资者身上](https://longbridge.com/zh-CN/news/289120652.md) - [消息人士：瑞士议员拟就瑞银资本规则推出新折中方案](https://longbridge.com/zh-CN/news/289138785.md)