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title: "REG - IVZ II FTSE WLD $ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275885577.md"
description: "Invesco FTSE All-World UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值（NAV）为 233,944,755.47 美元，每股净资产值为 8.303 美元。发行的总股份数量为 28,177,247。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-13T10:31:09.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275885577.md)
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# REG - IVZ II FTSE WLD $ - 净资产值

RNS 编号：9456S IVZ II FTSE WLD UCITS ETF DIST$2026 年 2 月 13 日

基金

Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 分红

日期

2026 年 2 月 12 日

ISIN 代码

IE0000QLH0G6

已发行股份

28177247

货币

美元

净资产值

233944755.47

每股净资产值基数

8.303

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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