--- title: "REG - JP Morgan Claver IT - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275891289.md" description: "JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 930.49 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。债务估值是使用折现现金流技术确定的。净资产值未因可能出售的国库股票而稀释，这些股票可以以低于现行净资产值 2% 或更低的折扣出售。如需咨询，请联系 Paul Ainger，电话：0044 207 742 6524" datetime: "2026-02-13T11:21:08.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275891289.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275891289.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275891289.md) --- # REG - JP Morgan Claver IT - 净资产价值 RNS 编号：9829S 摩根大通克拉弗豪斯投资信托有限公司 2026 年 2 月 13 日 摩根大通克拉弗豪斯投资信托有限公司（以下简称 “公司”） 法律实体标识符：549300NFZYYFSCD52W53 公司宣布截至 2026 年 2 月 12 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 930.49 该债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际，采用折现现金流技术进行评估的。 上述净资产值未因任何潜在的国库股票出售而稀释，公司被允许以不超过当前净资产值 2% 的折扣出售国库股票。 查询联系人及电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 13 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDDBBDGLX ### 相关股票 - [JMF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JMF.UK.md) - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JCH.UK.md) - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JAM.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [美国债市：国债涨跌互现 收益率曲线趋平](https://longbridge.com/zh-CN/news/286463886.md) - [美国 20 年期国债中标收益率 5.122% 符合市场预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/287101119.md) - [日本财务大臣片山皋月称目前无需追加预算](https://longbridge.com/zh-CN/news/286488101.md) - [日本超长期国债收益率下跌 投资者对美伊有望达成协议抱乐观预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/287166900.md) - [市场暂时松了口气，日本超长期国债拍卖意外走强，收益率应声骤降逾 10 基点](https://longbridge.com/zh-CN/news/287011293.md)