--- title: "REG - Herald Inv Trust PLC - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275892961.md" description: "Herald Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值（NAV）。不包括当年收入的净资产值为 2707.54 便士，而包括当年收入的净资产值为 2707.76 便士。由于没有用于投资目的的未偿贷款，或者其公允价值等于其面值，因此未提供公允价值净资产值。净资产值的计算遵循会计政策和 AIC 指南" datetime: "2026-02-13T11:34:40.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275892961.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275892961.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275892961.md) --- # REG - Herald Inv Trust PLC - 资产净值 RNS 编号：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日 HERALD INVESTMENT TRUST PLC LEI 编号 - 213800U7G1ROCTJYRR70 截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值 净资产值 - 不包括当年收入 2707.54 便士 净资产值 - 包括当年收入 2707.76 便士 公允价值净资产值未提供，因为： (a) 没有用于投资目的的未偿还贷款，或 (b) 此类贷款的公允价值与其面值相同。 净资产值的计算遵循会计政策和 AIC 指南。 NSM Funds (UK) Limited 公司秘书 2026 年 2 月 13 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW ### 相关股票 - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BUT.UK.md) - [HRI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HRI.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [机构测算年内超百万亿贷款到期，哪些银行贷款到期压力更大？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286758179.md) - [多家银行密集落地！“贷款明白纸” 到底长啥样？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287057935.md) - [Tate & Lyle 正与 Ingredion 洽谈 37 亿美元收购邀约](https://longbridge.com/zh-CN/news/286425556.md) - [南旋控股获授予总金额最高达 1.3 亿港元的三年期贷款融资](https://longbridge.com/zh-CN/news/287046774.md) - [海南公积金贷款最高额度拟提高至 120 万元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286407873.md)