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title: "REG - IVZ II 2029 USD D $ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276038342.md"
description: "Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 报告的净资产值 (NAV) 为 $3,905,879.49，每股净资产值为 $5.365。发行的股份总数为 728,008 股，分配日期定于 2026 年 2 月 13 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-16T07:02:29.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038342.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276038342.md)
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# REG - IVZ II 2029 USD D $ - 净资产值

RNS 编号：0606T IVZ II Bulletshares 2029 美元公司债券 $2026 年 2 月 16 日

基金

Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 分配

日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代码

IE000C5Q64P6

已发行股份

728008

货币

美元

净资产值

3905879.49

每股净资产值基础

5.365

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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