--- title: "REG - IVZ II 2029 USD D $ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276038342.md" description: "Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 报告的净资产值 (NAV) 为 $3,905,879.49，每股净资产值为 $5.365。发行的股份总数为 728,008 股，分配日期定于 2026 年 2 月 13 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准" datetime: "2026-02-16T07:02:29.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038342.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276038342.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276038342.md) --- # REG - IVZ II 2029 USD D $ - 净资产值 RNS 编号：0606T IVZ II Bulletshares 2029 美元公司债券 $2026 年 2 月 16 日 基金 Invesco BulletShares 2029 美元公司债券 UCITS ETF 分配 日期 2026 年 2 月 13 日 ISIN 代码 IE000C5Q64P6 已发行股份 728008 货币 美元 净资产值 3905879.49 每股净资产值基础 5.365 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVDZGMZGKVGVZZ ### 相关股票 - [BSCT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSCT.US.md) - [BSCZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSCZ.US.md) - [IVZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IVZ.US.md) - [BSCY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSCY.US.md) ## 相关资讯与研究 - [在景顺投资管理（IVZ）强劲的资产管理规模增长以及即将举行的 CEO 投资者活动之后，评估其估值](https://longbridge.com/zh-CN/news/286866797.md) - [景顺投资管理有限公司宣布截至2026年4月30日的管理资产情况 | IVZ 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/285989892.md) - [德雅致加拿大公司债券指数 ETF 宣布月度派息 0.0556 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286455816.md) - [Dynamic Active 美国投资级公司债券 ETF 宣布月度派息 0.075 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286958618.md) - [光大证券向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复](https://longbridge.com/zh-CN/news/286534491.md)