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title: "REG - IVZ II 2027 美元 A $ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276038343.md"
description: "Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF 报告的净资产值（NAV）为 $9,263,359.01，每股净资产值为 $5.784。该信息于 2026 年 2 月 16 日发布，由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-16T07:02:27.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038343.md)
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# REG - IVZ II 2027 美元 A $ - 净资产值

RNS 编号：0604T IVZ II Bulletshare27 公司债券账户$2026 年 2 月 16 日

基金

Invesco BulletShares 2027 USD 企业债券 UCITS ETF 账户

日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代码

IE0001XIQ4D9

已发行股份

1601591

货币

美元

净资产值

9263359.01

每股净资产值基础

5.784

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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