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title: "REG - IVZ II 2028 美元 英镑 D - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276038369.md"
description: "Invesco BulletShares 2028 美元公司债券 UCITS ETF 英镑对冲报告的净资产值（NAV）为 £999,675.78，每股净资产值为 £5.389。发行的股份总数为 185,490。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-16T07:02:35.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038369.md)
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# REG - IVZ II 2028 美元 英镑 D - 净资产价值

RNS 编号：0612T IVZ II Bulletshares 2028 美元公司债 £2026 年 2 月 16 日

基金

Invesco BulletShares 2028 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配

日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代码

IE000QAO7DD4

已发行股份

185490

货币

英镑

净资产值

999675.78

每股净资产值基数

5.389

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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