--- title: "REG - iShares III Con PT £ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276038863.md" description: "iShares III 保守投资组合截至 2026 年 2 月 13 日报告的净资产值（NAV）为每股 GBP 5.618786，总发行股份为 408,331 股。该信息由贝莱德提供，可能会随时更改，恕不另行通知。此信息仅供参考，不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动" datetime: "2026-02-16T07:10:08.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038863.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276038863.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276038863.md) --- # REG - iShares III Con PT £ - 净资产值 RNS 编号：1348T iShares III 保守投资组合 £2026 年 2 月 16 日 基金： iShares 保守投资组合 UCITS ETF GBP 对冲（累计） 交易日期： 2026 年 2 月 13 日 每股净值： 官方净值 GBP 5.618786 发行股份数量： 408,331 代码： MACG LN ISIN： IE00BLP53N06 免责声明： 由贝莱德提供的所有信息仅为指示性，可能随时更改，恕不另行通知。该信息仅供参考，不构成要约、投资建议或任何形式的金融服务。尽管贝莱德已从应被视为可靠的来源获取所提供的信息，但贝莱德无法保证其准确性、完整性或适用于任何特定目的。所提供的信息不赋予任何权利。 过去的表现并不能作为未来表现的指南。投资的价值及其产生的收益可能会下降也可能会上升，并且不保证您能够收回最初投资的金额。货币之间汇率的变化可能导致投资价值的减少或增加。在高波动性基金或隔离账户的情况下，波动可能特别明显，投资的价值可能会突然大幅下降。税收的水平和基础可能会不时变化。iShares® 和 BlackRock® 是贝莱德公司及其子公司在美国及其他地区的注册商标。 © 2026 贝莱德顾问（英国）有限公司，获得金融行为监管局授权和监管。注册办公室：伦敦，Throgmorton Avenue 12 号，EC2N 2DL。电话：020 7743 3000。注册于英格兰，编号：00796793。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPURGPUPQPWA ### 相关股票 - [CRPU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRPU.UK.md) - [EMUU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EMUU.UK.md) - [IGLA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGLA.UK.md) - [SMEA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMEA.UK.md) - [IEUA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEUA.UK.md) - [IGUS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGUS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [报道称贝莱德考虑对 SpaceX 首次公开募股投资 50 亿至 100 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286672485.md) - [私募信贷风波冲击 BDC 声誉 贝莱德等巨头纷纷展开自救](https://longbridge.com/zh-CN/news/286463858.md) - [美国联邦检察官调查贝莱德旗下私募信贷基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/286686923.md) - [花旗与贝莱德旗下 HPS 启动 150 亿欧元欧洲私募信贷计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/286809772.md) - [贝莱德建议投资信贷：无需依赖资本利得，票息收入已经 “够香”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286247865.md)