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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276042566.md"
description: "汇丰全球基金 ICAV 报告了截至 2026 年 2 月 13 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,253,959.84 美元，每股净资产值为 10.5375 美元。当前发行的股份数量为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T08:12:15.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042566.md)
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值

RNS 编号：1457T 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ESG ETF$2026 年 2 月 16 日

基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代码

IE000VJEVNM1

已发行股份

119,000.00

货币

美元

自上次估值以来赎回股份

0

净资产值

1,253,959.84

每股净资产值

10.5375

除息日期

此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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