--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276042566.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 报告了截至 2026 年 2 月 13 日的全球综合债券 ESG UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 1,253,959.84 美元，每股净资产值为 10.5375 美元。当前发行的股份数量为 119,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-16T08:12:15.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042566.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276042566.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042566.md) --- # REG - 汇丰 GF ICAV 全球集合债券$ - 净资产值 RNS 编号：1457T 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ESG ETF$2026 年 2 月 16 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 13 日 ISIN 代码 IE000VJEVNM1 已发行股份 119,000.00 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 1,253,959.84 每股净资产值 10.5375 除息日期 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUQUPUPQURQ ### 相关股票 - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [NUBD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NUBD.US.md) - [HMWO.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMWO.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [梁婉仪 Yvonne Leung，离开摩根大通，重返汇丰、出任亚洲多资产专家主管](https://longbridge.com/zh-CN/news/286647991.md) - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md) - [汇丰：10 年期美债收益率在危险区 但尚未发出买入信号](https://longbridge.com/zh-CN/news/286955300.md) - [未来机器有限公司股东将股票由香港上海汇丰银行转入嘉高达证券集团 转仓市值 3365.8 万港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287133599.md)