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title: "REG - 景顺市场 II - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276045089.md"
description: "Invesco Markets II PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日其基金的净资产值（NAV）。Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF 的每股 NAV 为 25.397 美元，Invesco ChiNext 50 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.613 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.395 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T08:55:42.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276045089.md)
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# REG - 景顺市场 II - 净资产值

RNS 编号：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日

基金

日期

ISIN 代码

发行股份

货币

净资产值

每股净资产值

Invesco MSCI ACWI 伊斯兰 M 系列 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000LFC57H7

400000

美元

2158816.02

5.397

Invesco 创业板 50 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000AWRDWI7

5200000

美元

55186431.59

10.613

Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000BRM9046

12200000

美元

114618754.40

9.395

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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