---
title: "REG - 景顺市场 II - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276045089.md"
description: "Invesco Markets II PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日其基金的净资产值（NAV）。Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF 的每股 NAV 为 25.397 美元，Invesco ChiNext 50 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.613 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.395 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T08:55:42.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276045089.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276045089.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276045089.md)
---

# REG - 景顺市场 II - 净资产值

RNS 编号：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日

基金

日期

ISIN 代码

发行股份

货币

净资产值

每股净资产值

Invesco MSCI ACWI 伊斯兰 M 系列 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000LFC57H7

400000

美元

2158816.02

5.397

Invesco 创业板 50 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000AWRDWI7

5200000

美元

55186431.59

10.613

Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000BRM9046

12200000

美元

114618754.40

9.395

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGIGDDGUBDGLL

### 相关股票

- [ACWI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ACWI.UK.md)
- [ISAC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISAC.UK.md)
- [ISWD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISWD.UK.md)

## 相关资讯与研究

- [资金寻找 “避风港”？ 债券型 ETF 两周吸金超 600 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289082850.md)
- [太空主题 ETF 半年吸金 80 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289288390.md)
- [国内首届 ETF AI 交易巅峰赛启动，探寻 “人机共投” 的新边界](https://longbridge.com/zh-CN/news/288965369.md)
- [通信 ETF 华夏（515050）6 月 5 日融资净买入 3452.54 万元，居全市场 ETF 前列，近一周融资净买入 4276.72 万元](https://longbridge.com/zh-CN/news/288984219.md)
- [中金 “三合一” 走完内部决策，券商 ETF 银华（159842）等多只证券类 ETF 盘中逆市上涨](https://longbridge.com/zh-CN/news/289261631.md)