--- title: "REG - Herald Inv Trust PLC - 统计与业绩报告" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276049619.md" description: "Herald Investment Trust PLC 发布了截至 2026 年 1 月 31 日的统计与业绩报告。每股净资产（不包括应计收入）为 2747.5 便士，反映出年初至今的表现为 +1.8%。当前股价为 2535.0 便士，较净资产的溢价/折价为-7.7%。投资组合中，英国股票占 21.6%，海外股票占 62.1%。总净资产为 13.15 亿英镑，已发行股份为 47,858,467 股。报告强调，过去的业绩并不能预示未来的结果" datetime: "2026-02-16T10:17:28.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276049619.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276049619.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276049619.md) --- # REG - Herald Inv Trust PLC - 统计与业绩报告 RNS 编号：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日 HERALD INVESTMENT TRUST PLC 法人识别码：213800U7G1ROCTJYRR70 统计与业绩报告 成立时 截至 自 业绩 业绩 1994 年 2 月 16 日 2026 年 1 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 年初至今 (%) 自成立以来 每股净资产（不含应计收入 （资本利得）） 98.7 p\* 2747.5 p +1.8% +1.8% +2683.6% 每股净资产（含应计收入 （资本利得）） 98.7 p\* 2747.6 p +1.7% +1.7% 每股净资产（含应计收入 （总回报）） +2899.9% \*\* Deutsche Numis SC plus AIM（不含投资公司的）指数（资本利得） 1750.0 6239.4 +4.6% +4.6% +256.5% Russell 2000 科技指数（以英镑计的资本利得） 673.8 \*\*\* 5702.2 \-1.0% \-1.0% +746.3% 股价 90.9 p\*\*\*\* 2535.0 p +5.4% +5.4% +2688.8% 截至 2026 年 1 月 31 日每股净资产（不含应计收入）的溢价/（折价） (7.7)% 截至 2026 年 1 月 31 日英国股票投资组合占净资产的百分比 21.6% 截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投资组合占净资产的百分比 62.1% 截至 2026 年 1 月 31 日现金和政府债券占净资产的百分比 \*\*\*\*\* 16.3% 截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有数量 276 \* 100p 是启动成本前的认购价格为 1.3p。 \*\* 总回报（以百分比计）基于 98.7p 的投资，不包括认股权证。自成立以来的业绩数据以不含收入的方式显示，因为自成立以来的累积净资产数据不可用。 \*\*\* 显示的价值来自 1996 年 3 月 31 日，即资金全球化的日期。 \*\*\*\* 90.9p 是 1994 年 CGT 基础认购价格，调整了以 1 比 5 的比例发行的认股权证。 \*\*\*\*\* 公司目前没有杠杆。 这些数字未经审计 截至 2026 年 1 月 31 日，公司净资产（包括当年收入）为 13.15 亿英镑（不包括当年收入为 13.149 亿英镑）。 收入已扣除费用。 截至 2026 年 1 月 31 日，已发行股份为 47,858,467 股。 本报告由 Herald Investment Trust plc 发布，并已获得其投资经理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已获得金融行为监管局的授权和监管。过去的业绩并不能可靠地指示未来的回报。市场和货币波动可能导致股票的价值及其收入上下波动，您在决定出售股票时可能会收回少于您投资的金额。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 MSCSFIFSMEMSEFE ### 相关股票 - [HRI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HRI.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BUT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [奥德赛投资信托公布 2026 年 4 月投资组合概况](https://longbridge.com/zh-CN/news/285741003.md) - [奥德赛投资信托在高端管理策略下扩大了股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/285745100.md) - [太平洋地平线向市场更新了关于投票权和股本的情况](https://longbridge.com/zh-CN/news/281352632.md)