---
title: "REG - Dunedin Inc.增长 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276056435.md"
description: "邓尼丁收入增长投资信托公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已公布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是基于公允价值原则计算的，具体包括金融资产和债务的估值。未稀释的净资产值（不包括收入）为 317.58 便士，而包括收入则为 319.96 便士。按公允价值计算的债务净资产值（不包括收入）为 323.06 便士，包括收入则为 325.44 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T12:20:11.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276056435.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276056435.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276056435.md)
---

# REG - Dunedin Inc.增长 - 净资产值

RNS 编号：1953T Dunedin Income Growth Inv Tst PLC2026 年 2 月 16 日

abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，NAV 是根据投资公司协会的建议计算的。特别是：(1) 财务资产按公允价值基础使用买入价格进行估值，或者在更合适的情况下，使用最后交易价格；(2) 债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；(3) 在适用的情况下，披露稀释后的 NAV（为此目的，计算时不包括库藏股）；(4) 在适用的情况下，包括业绩费用的准备金。

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 未稀释

不包括收入

317.58 便士

普通股

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 未稀释

包括收入

319.96 便士

普通股

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 按公允价值计债务

不包括收入

323.06 便士

普通股

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 按公允价值计债务

包括收入

325.44 便士

普通股

该信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVBDGDDGBBDGLL

### 相关股票

- [DNDL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DNDL.UK.md)
- [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DIG.UK.md)

## 相关资讯与研究

- [芬斯伯里增长与收入信托公司回购股份并更新投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/281408072.md)
- [芬斯伯里增长与收入信托通过回购库藏股来收紧自由流通股](https://longbridge.com/zh-CN/news/280197351.md)