--- title: "REG - Murray International Trust - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276056496.md" description: "Murray International Trust PLC 已公布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是基于公允价值原则计算的，具体方法用于评估金融资产和债务。未稀释的净资产值（不包括收入）为 343.24 便士，而包括收入则为 349.98 便士。按公允价值计算的债务净资产值（不包括收入）为 346.83 便士，包括收入则为 353.57 便士。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-16T12:20:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276056496.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276056496.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276056496.md) --- # REG - Murray International Trust - 资产净值 RNS 编号：1954T Murray International Trust PLC2026 年 2 月 16 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。 Murray International Trust PLC 未稀释 不包括收入 343.24 便士 普通股 Murray International Trust PLC 未稀释 包括收入 349.98 便士 普通股 Murray International Trust PLC 按公允价值计债务 不包括收入 346.83 便士 普通股 Murray International Trust PLC 按公允价值计债务 包括收入 353.57 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBDGDDGBBDGLL ### 相关股票 - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MYI.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [三星罢工，美光抢人](https://longbridge.com/zh-CN/news/287161118.md) - [操纵油价，特朗普有一套！](https://longbridge.com/zh-CN/news/287134089.md) - [AI 电力基建新贵 SB Energy 秘密提交 IPO 申请：软银、OpenAI 投资，深度绑定 “星际之门”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287136688.md) - [28.5 万亿美元——这是 SpaceX 向华尔街递出的 “太空 AI 帝国” 超级蓝图](https://longbridge.com/zh-CN/news/287222719.md) - [腾讯推出操作系统层级 AI 助手 “马维斯” 每人每天可享 1000 万免费 Token](https://longbridge.com/zh-CN/news/287153068.md)