--- title: "REG - CT 资产管理 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276056742.md" description: "CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 310.30 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 127.05 便士（含收益）和 125.14 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 118.40 便士（含收益）和 118.19 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 379.86 便士（含收益）和 377.18 便士（不含收益）" datetime: "2026-02-16T12:29:25.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276056742.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276056742.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276056742.md) --- # REG - CT 资产管理 - 净资产值 RNS 编号：1976T CT 资产管理投资信托 2026 年 2 月 16 日 2026 年 2 月 16 日 截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时的每股净资产值 公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 310.30 \- CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收入 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 127.05 125.14 CT 英国高收益信托 PLC LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45 118.40 118.19 CT 英国资本与收入投资信托 PLC LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19 379.86 377.18 全球小型公司信托 PLC LEI: 2138008RRULYQP8VP386 公允价值下的金融负债 199.75 198.22 面值下的金融负债 197.33 195.80 F&C 投资信托 PLC LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 公允价值下的金融负债 1,365.43 1,360.74 面值下的金融负债 1,323.00 1,318.31 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVZZGMZZVVGVZM ### 相关股票 - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNP.UK.md) - [QHIZ.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QHIZ.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HHI.UK.md) - [UKE.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UKE.UK.md) - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTY.UK.md) - [EDIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EDIN.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DIG.UK.md) - [TRG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TRG.UK.md) - [CGW.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CGW.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [伦敦市投资信托公司发行新股并更新其投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/283026190.md) - [爱丁堡投资信托回购 85,000 股以充实库存](https://longbridge.com/zh-CN/news/283944504.md) - [Francesca Ecsery 购买了 100 股 Henderson High Income Trust (LON:HHI) 的股票](https://longbridge.com/zh-CN/news/284497051.md) - [伦敦投资信托公司确认总投票权为 3410 万](https://longbridge.com/zh-CN/news/284889166.md) - [芬斯伯里增长与收入信托通过回购库藏股来收紧自由流通股](https://longbridge.com/zh-CN/news/280197351.md)