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title: "REG - F&C 投资信托 - 资产净值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276057076.md"
description: "F&C Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计每股净资产值（NAV）。净资产值报告如下：含收入为 1,365.43 便士，除收入为 1,360.74 便士。金融负债的公允价值分别为含收入 1,323.00 便士和除收入 1,318.31 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T12:36:24.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276057076.md)
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# REG - F&C 投资信托 - 资产净值

RNS 编号：1978T F&C 投资信托 PLC2026 年 2 月 16 日

2026/02/16

截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时的每股净资产值

公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。

每股便士

每股便士

含收入

不含收入

F&C 投资信托 PLC

LEI：213800W6B18ZHTNG7371

公允价值下的金融负债

1,365.43

1,360.74

面值下的金融负债

1,323.00

1,318.31

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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