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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276062752.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净值为 103.93 英镑，PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净值为 100.55 美元，以及 PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF2 的净值为 169.02 美元。其他列出的基金包括 PIMCO 担保债券 UCITS ETF2 的净值为 107.59 欧元，以及 PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF2 的净值为 130.10 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T14:19:53.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276062752.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值

RNS 编号：2137T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 16 日

基金：

PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

英镑

净值：

103.93

股数：

1,000,127.00

代码：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

100.55

股数：

38,172,698.00

代码：

MINT LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

169.02

股数：

3,033,195.00

代码：

STYC LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

瑞士法郎

净值：

123.37

股数：

125,038.00

代码：

STHC SW

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

95.33

股数：

5,663,824.00

代码：

STHY LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

73.56

股数：

9,940,014.00

代码：

STHE LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

英镑

净值：

9.03

股数：

4,696,559.00

代码：

STHS LN

基金：

PIMCO 担保债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

107.59

股数：

373,128.00

代码：

COVR GR

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

102.92

股数：

808,837.00

代码：

LDCU LN

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

瑞士法郎

净值：

101.12

股数：

139,033.00

代码：

LDCC SW

基金：

PIMCO 优势欧元低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

103.23

股数：

1,397,616.00

代码：

LDCE GR

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

130.10

股数：

1,022,328.00

代码：

EMLB LN

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

68.85

股数：

916,849.00

代码：

EMLI LN

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

106.66

股数：

7,675,364.00

代码：

PJSR GR

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

98.09

股数：

7,084,887.00

代码：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

英镑

净值：

115.86

股数：

49,814.00

代码：

MIST LN

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

25.41

股数：

335,509.00

代码：

EUGO IM

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

欧元

净值：

25.36

股数：

85,000.00

代码：

EUGV GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 2 月 13 日

货币：

美元

净值：

25.34

股数：

884,414.00

代码：

GOVI LN

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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