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title: "REG - 银行家投资 - 净资产价值"
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# REG - 银行家投资 - 净资产价值

RNS 编号：2254T 银行投资信托 PLC2026 年 2 月 16 日

信托名称

银行投资信托 PLC

法律实体识别码

213800B9YWXL3X1VMZ69

净资产值详情

截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 142.6 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 146.0 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。  
截至 2026 年 2 月 13 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 142.1 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 145.6 便士。  
公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用类似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。

如需更多信息，请致电：

Janus Henderson 秘书服务有限公司  
公司秘书  
电话：020 7818 1818

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