--- title: "REG - iShares V ibonds D26 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276100480.md" description: "iShares iBonds 2026 年 12 月到期公司债 UCITS ETF GBP 对冲截至 2026 年 2 月 16 日的每股净资产值（NAV）报告。该基金由贝莱德管理，受市场波动和汇率影响。过去的表现并不能预示未来的结果，投资的价值可能会上升或下降。提供的信息仅供参考，并不构成财务建议。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管" datetime: "2026-02-17T07:10:07.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276100480.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276100480.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276100480.md) --- # REG - iShares V ibonds D26 - 净资产值 RNS 编号：3148T iShares iBonds 2026 年 12 月到期公司债券 £2026 年 2 月 17 日 基金： iShares iBonds 2026 年 12 月到期美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲（分配） 交易日期： 2026 年 2 月 16 日 每股净值： 基金假期 已发行股份数： 代码： D26G LN ISIN： IE000KM34187 免责声明： 由贝莱德提供的所有信息仅为指示性，随时可能更改，恕不另行通知。该信息仅供参考，不构成要约、投资建议或任何形式的金融服务。尽管贝莱德已从应被视为可靠的来源获取所提供的信息，但贝莱德无法保证其准确性、完整性或适合任何特定目的。所提供的信息不赋予任何权利。 过去的表现并不能作为未来表现的指南。投资的价值及其产生的收入可能会下降也可能会上升，并且不保证。您可能无法收回最初投资的金额。货币之间的汇率变化可能导致投资价值的减少或增加。在高波动性基金或隔离账户的情况下，波动可能特别明显，投资的价值可能会突然大幅下降。税收水平和基础可能会不时变化。iShares®和 BlackRock®是贝莱德公司或其在美国及其他地区的子公司的注册商标。 © 2026 贝莱德顾问（英国）有限公司，获得金融行为监管局的授权和监管。注册办公室：伦敦 Throgmorton Avenue 12 号，EC2N 2DL。电话：020 7743 3000。注册于英格兰，注册号：00796793。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUBGPUPQUCM ### 相关股票 - [IRCP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IRCP.UK.md) - [DTLE.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTLE.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [报道称贝莱德考虑对 SpaceX 首次公开募股投资 50 亿至 100 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286672485.md) - [二季度债市配置价值相对明确，科创债 ETF 嘉实 (159600) 备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286514834.md) - [美国联邦检察官调查贝莱德旗下私募信贷基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/286686923.md) - [先导智能聘任德勤华永会计师事务所为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构](https://longbridge.com/zh-CN/news/287239941.md) - [期权热点｜上周五 EEM 跌 3%，部分看跌期权飙升 235%](https://longbridge.com/zh-CN/news/286713072.md)