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title: "REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276104386.md"
description: "Legal & General UCITS ETF PLC 已于 2026 年 2 月 16 日发布了多个 ETF 的净资产值（NAV）。报告包括 ISIN 代码、发行股份、货币以及多个基金的每股 NAV 等详细信息，包括 L&G S&P 100 UCITS ETF、L&G 中国人民币债券 UCITS ETF 和 L&G 新兴市场公司债券筛选 ETF。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并受使用和分发的条款和条件的限制"
datetime: "2026-02-17T08:10:47.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276104386.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276104386.md)
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# REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值

RNS 编号：3261T Legal & General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 17 日

基金

日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

净资产值

每股净值基础

L&G S&P 100 UCITS ETF

2026/02/16

IE000MU0FDZ8

350000

美元

3575163.50

10.215

L&G S&P 100 等权重 UCITS ETF

2026/02/16

IE000YELA4E3

3380000

美元

37464641.91

11.084

L&G 中国人民币债券 UCITS ETF 美元分配

2026/02/16

IE00BLRPQL76

8445175

美元

85598747.43

10.136

L&G 中国人民币债券 UCITS ETF 欧元分配

2026/02/16

IE000F472DU7

18213

欧元

178458.76

9.798

L&G 新兴市场政府债券（美元）0-5 年筛选 UCITS ETF

2026/02/16

IE00BLRPQP15

25531067

美元

236460789.16

9.262

L&G 新兴市场政府债券（美元）0-5 年筛选 UCITS 欧元对冲 ETF

2026/02/16

IE000MINO564

53357408

欧元

634298334.56

11.888

L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF

2026/02/16

IE00BLRPQK69

28407395

英镑

267264266.53

9.408

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（美元）累积

2026/02/16

IE00BLRPRF81

10580651

美元

92268675.03

8.721

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（美元）

2026/02/16

IE00BLCGR455

1284934

美元

14055977.58

10.939

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（欧元）累积

2026/02/16

IE000ZO4CUT7

7413999

欧元

72546568.67

9.785

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（瑞士法郎）累积

2026/02/16

IE0007EH5UK6

1113168

瑞士法郎

10107614.41

9.080

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（英镑）累积

2026/02/16

IE000YPT5PG3

1717630

英镑

14902430.10

8.676

L&G 新兴市场企业债券筛选 ETF（瑞士法郎）分配

2026/02/16

IE000DBHED39

198052

瑞士法郎

1645829.45

8.310

L&G 印度印度卢比政府债券 UCITS ETF A 类美元分配

2026/02/16

IE00BL6K6H97

83834964

美元

675240488.47

8.054

L&G 印度印度卢比政府债券 UCITS ETF B 类美元累积

2026/02/16

IE000YSUEJ32

2676972

美元

28753292.63

10.741

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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