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title: "REG - 汇丰 ETF WLD Small$ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276105390.md"
description: "汇丰 ETFs WLD 小型股 SCR ETF 截至 2026 年 2 月 16 日报告的净资产价值为 151,429,059.40 美元，每股净资产值为 25.6486 美元。当前发行的股份总数为 5,904,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-17T08:32:49.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276105390.md)
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# REG - 汇丰 ETF WLD Small$ - 净资产值

RNS 编号：3252T 汇丰 ETF 全球小型股 SCR ETF2026 年 2 月 17 日

基金：汇丰 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 16 日

ISIN 代码

IE000C692SN6

已发行股份

5,904,000

货币

美元

自上次估值以来赎回股份

0

净资产值

$151,429,059.40

每股净资产值

$25.6486

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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