--- title: "瑞银集团（爱尔兰）ETF 股份有限公司 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276112707.md" description: "瑞银（爱尔兰）ETF PLC 宣布截至 2026 年 2 月 16 日其多个基金的净资产值（NAV）。MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）的每股 NAV 为 £27.5969，而 AUD 版本的价格为 A$39.7423。MSCI 英国社会责任 UCITS ETF 的 NAV 为 £19.4355，MSCI 太平洋（不包括日本）IMI 社会责任 UCITS ETF 的价值为 US$20.6852。此外，MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-acc 的价格为 A$53.1096，MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF GBP acc 的价格为 £21.7717" datetime: "2026-02-17T10:31:04.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276112707.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276112707.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276112707.md) --- # 瑞银集团（爱尔兰）ETF 股份有限公司 - 净资产值 RNS 编号：3525T UBS (Irl) ETF PLC2026 年 2 月 17 日 UBS IRL ETF plc - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 17 日 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A-acc ISIN 代码 IE00BXDZNQ90 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 27.5969 基础货币 GBP 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-dis ISIN 代码 IE00BD4TY345 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 39.7423 基础货币 AUD 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF（GBP）A-dis ISIN 代码 IE00BMP3HN93 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 19.4355 基础货币 GBP 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 太平洋（不含日本）IMI 社会责任 UCITS ETF（USD）A-acc ISIN 代码 IE000BKMMHF9 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 20.6852 基础货币 USD 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF（AUD）A-acc ISIN 代码 IE00BD4TY451 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 53.1096 基础货币 AUD 基金 UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF GBP acc ISIN 代码 IE00BMP3HM86 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股净值 21.7717 基础货币 GBP 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBDLFFQLLLBBK ### 相关股票 - [UBS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UBS.US.md) - [RIO.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RIO.AU.md) - [BHP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BHP.US.md) - [VTI.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VTI.AU.md) - [RIO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RIO.US.md) - [ANTO.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ANTO.UK.md) - [RIO.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RIO.UK.md) - [IXC.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IXC.AU.md) - [BHP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BHP.UK.md) - [UBA.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UBA.AU.md) - [IAU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IAU.US.md) - [VLUE.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VLUE.AU.md) - [CUKS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CUKS.UK.md) - [GDXJ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDXJ.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDX.US.md) - [SPY.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPY.AU.md) - [RING.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RING.US.md) - [GOLD.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOLD.AU.md) - [GDXJ.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDXJ.UK.md) - [GDX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDX.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETF 异动 | 黄金 ETF 集体下跌 国际金价持续走低 小摩指黄金短期需求趋于疲软](https://longbridge.com/zh-CN/news/286999485.md) - [灵宝黄金 5 月 20 日斥资 2287.54 万港元回购 128.71 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/287051252.md) - [龙资源：王宏前获委任为独立非执行董事](https://longbridge.com/zh-CN/news/287202088.md) - [UBS Group AG 增持药明康德 163.17 万股 每股作价约 128.35 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287210169.md) - [灵宝黄金将于 6 月 23 日派发末期股息每股 0.057237 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286918927.md)