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title: "REG - IVZ II Bullet. 2029£ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276203730.md"
description: "Invesco BulletShares 2029 美元公司债 UCITS ETF 报告的净资产值（NAV）为 £1,556,502.42，每股净资产值为 £5.758。发行的股份总数为 270,315，相关信息于 2026 年 2 月 17 日发布。该公告由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务，获得了金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-18T07:00:24.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276203730.md)
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# REG - IVZ II Bullet. 2029£ - 净资产值

RNS 编号：4395T IVZ II Bulletshares 2029 美元债券 £2026 年 2 月 18 日

基金

Invesco BulletShares 2029 美元企业债券 UCITS ETF GBP 对冲累积

日期

2026 年 2 月 17 日

ISIN 代码

IE000MIXAK02

已发行股份

270315

货币

英镑

净资产值

1556502.42

每股净资产值基数

5.758

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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