--- title: "REG - 景顺市场 II - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276209390.md" description: "Invesco Markets II PLC 已公布截至 2026 年 2 月 17 日的各类 ETF 的净资产值（NAV）。主要数据包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的净资产值为 36.81 美元。公告中还包括多个基金及其各自的 ISIN 代码、发行股份、货币和每股净资产值。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-18T08:35:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276209390.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276209390.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276209390.md) --- # REG - 景顺市场 II - 净资产价值 RNS 编号：4901T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 18 日 基金 日期 ISIN 代码 发行股份 货币 净资产值 每股净值基准 Invesco FTSE 全球全市场 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000716YHJ7 321606521 美元 2766251859.01 8.601 Invesco FTSE 全球全市场 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE0000QLH0G6 28220097 美元 233691434.39 8.281 Invesco FTSE 全球全市场 UCITS ETF 欧元对冲 Acc 2026/02/17 IE0006VDD4K1 4552473 欧元 37199178.89 8.171 Invesco FTSE 全球全市场 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE000UJC4MR1 815169 英镑 6657012.34 8.166 Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000BRM9046 12200000 美元 115114371.39 9.436 Invesco 美国国债 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2GFH28 8215297 美元 302466534.84 36.817 Invesco 美国国债 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2GFJ42 2218576 美元 99019695.31 44.632 Invesco 美国国债 UCITS ETF 欧元对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2GFK56 4758777 欧元 152674848.21 32.083 Invesco 美国国债年限 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2GFM70 1168193 英镑 39615148.74 33.911 Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2FNG46 2264330 美元 88501919.69 39.085 Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FNH52 2050032 美元 90260715.66 44.029 Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF 欧元对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNJ76 1616144 欧元 57191619.18 35.388 Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNL98 802195 英镑 29922175.94 37.300 Invesco 美国国债 7-10 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2FN646 38695614 美元 1412697374.49 36.508 Invesco 美国国债 7-10 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FN752 887664 美元 39735535.07 44.764 Invesco 美国国债 7-10 年 UCITS ETF 欧元对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2FN869 21835519 欧元 689002737.37 31.554 Invesco 美国国债 7-10 年 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNB90 8471023 英镑 292782858.37 34.563 Invesco 美国国债 3-7 年 UCITS ETF 2026/02/17 IE00BF2FNQ44 3101671 美元 119837643.55 38.636 Invesco 美国国债 3-7 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FNR50 1457775 美元 65017014.54 44.600 Invesco 美国国债 3-7 年 UCITS ETF 欧元对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2FPB31 464384 欧元 15754698.82 33.926 Invesco 美国国债 3-7 年 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BF2GC043 534000 英镑 19560294.31 36.630 Invesco 美国国债 0-1 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BKWD3C98 542012 美元 22112153.07 40.796 Invesco 美国国债 0-1 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BKWD3D06 2586006 美元 123911783.25 47.916 Invesco 美国国债 0-1 年 UCITS ETF 欧元对冲 Acc 2026/02/17 IE00BLCH1X54 179209 欧元 7781172.16 43.420 Invesco 美国国债 0-1 年 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BKWD3F20 1667745 英镑 66579389.28 39.922 Invesco 美国国债 10 年以上 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BKWD3743 1322190 美元 5705594.66 4.315 Invesco 美国国债 10 年以上 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000GE4QIR1 2365787 美元 11706123.37 4.948 Invesco 美国国债 10 年以上 UCITS ETF 欧元对冲 Dist 2026/02/17 IE000FXHG8D6 27894687 欧元 111420659.64 3.994 Invesco 美国国债 10 年以上 UCITS ETF 英镑对冲 Dist 2026/02/17 IE00BKWD3859 4167069 英镑 17437341.21 4.185 Invesco MSCI 欧洲 ESG 气候巴黎协定 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000TI21P14 6000000 欧元 36206245.27 6.034 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGIGDDGXBDGLI ### 相关股票 - [IBTA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IBTA.UK.md) - [IB01.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IB01.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IDTL.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [从 0.66 亿到 256 亿！机器人 ETF 景顺标的指数规模跃升背后的资金逻辑与指数优势](https://longbridge.com/zh-CN/news/287106073.md) - [资产配置的 “杠铃策略”：基于创业板新能源 ETF 景顺透视进攻端资产的客观标准](https://longbridge.com/zh-CN/news/286515213.md) - [农业人工智能发展大会在京召开，低估值农业 ETF 华夏、粮食 ETF 华夏布局机会备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286849892.md) - [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md)