---
title: "REG - IVZ II 2028USD GBP D - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276211182.md"
description: "Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged 报告的净资产值（NAV）为 £999,695.46，每股净资产值为 £5.389。发行的股份总数为 185,490。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-18T09:06:11.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276211182.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276211182.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276211182.md)
---

# REG - IVZ II 2028USD GBP D - 净资产价值

RNS 编号：4491T IVZ II Bulletshares 2028 美元公司债 £2026 年 2 月 18 日

基金

Invesco BulletShares 2028 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配

日期

2026 年 2 月 17 日

ISIN 代码

IE000QAO7DD4

已发行股份

185490

货币

英镑

净资产值

999695.46

每股净资产值基数

5.389

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUGUPUPQUWR

### 相关股票

- [BSJW.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSJW.US.md)
- [BSCS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSCS.US.md)
- [BSCT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSCT.US.md)

## 相关资讯与研究

- [国债 ETF 华夏（511100）涨 0.03%，最新规模达 105.92 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286989473.md)
- [英国下一任准首相在国债遭抛售后试图维稳情绪，英国国债行情趋于平稳](https://longbridge.com/zh-CN/news/286739811.md)
- [债息狂飙 全球国债抛售潮背后五大原因｜财经．延伸阅读](https://longbridge.com/zh-CN/news/286887479.md)
- [李稻葵：应进一步增加国债等人民币固定资产供给](https://longbridge.com/zh-CN/news/286861111.md)
- [日本超长期国债出现 2024 年以来首次外资流出](https://longbridge.com/zh-CN/news/286998601.md)