--- title: "苏格兰美国投资信托 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276225493.md" description: "苏格兰美国投资公司（SAIN）宣布截至 2026 年 2 月 17 日的净资产值。累积面值净资产（Cum Par NAV）为 553.76 便士，累积公允净资产（Cum Fair NAV）为 573.52 便士，除面值净资产（Ex Par NAV）为 547.58 便士，除公允净资产（Ex Fair NAV）为 567.34 便士。这些数值是根据 AIC 指南计算的，未经审计。长期借款的公允价值根据 IPEV 指南每周评估一次" datetime: "2026-02-18T12:09:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276225493.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276225493.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276225493.md) --- # 苏格兰美国投资信托 - 净资产价值 RNS 编号：5410T 苏格兰美国投资公司 2026 年 2 月 18 日 苏格兰美国投资公司（SAIN） 2026 年 2 月 17 日 法人识别码：549300NF03XVC5IFB447 包含收入的净资产值（Cum Par NAV） 553.76 便士 公允价值净资产值（Cum Fair NAV） 573.52 便士 不包含收入的净资产值（Ex Par NAV） 547.58 便士 不包含收入的公允价值净资产值（Ex Fair NAV） 567.34 便士 长期借款的公允价值每周计算，使用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。 净资产值未经审计，按照已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 包含收入的净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按面值计算。 公允价值净资产值：每股净资产值（以便士计），包括收入，债务按公允价值计算。 不包含收入的净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按面值计算。 不包含收入的公允价值净资产值：每股净资产值（以便士计），不包括收入，债务按公允价值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVBDGDDCGBDGLI ### 相关股票 - [SCIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SCIN.UK.md) - [SAIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SAIN.UK.md) - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [外媒：马斯克或成史上首位万亿美元富翁](https://longbridge.com/zh-CN/news/287227177.md) - [受市场波动提振 英国 IG 集团再度上调营收预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286878745.md) - [Tate & Lyle 正与 Ingredion 洽谈 37 亿美元收购邀约](https://longbridge.com/zh-CN/news/286425556.md) - [渣打银行首席执行官收回言论：否认要用人工智能取代低价值人力](https://longbridge.com/zh-CN/news/287076866.md) - [从聊天框到流水线：AI 开始渗透义乌的小店与工厂](https://longbridge.com/zh-CN/news/287106057.md)