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title: "REG - 汇丰 ETF MSCI WLIS$ - 净资产价值"
type: "News"
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description: "汇丰 MSCI 世界伊斯兰 SCR $ 已于 2026 年 2 月 18 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰 MSCI WORLD ISLAMIC SCRND UCITS ETF，发行了 222,478,000 股，净资产值为 77,716,492.54 美元，折合每股净资产值为 31.36 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-19T08:43:52.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276315283.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276315283.md)
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# REG - 汇丰 ETF MSCI WLIS$ - 净资产价值

RNS 编号：6681T 汇丰 ETF MSCI 全球伊斯兰 SCR $2026 年 2 月 19 日

基金：汇丰 MSCI 全球伊斯兰 SCRND UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 18 日

IE000X9FTI22

2,478,000

美元

0

$77,716,492.54

$31.3626

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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