--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司美元基金 - 净资产价值" description: "汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 1,271,287 股，每股净资产值为 12.036 美元。自上次估值以来，共赎回了 15,301,369.87 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276315744.md" published_at: "2026-02-19T08:48:26.000Z" --- # REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司美元基金 - 净资产价值 > 汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 1,271,287 股，每股净资产值为 12.036 美元。自上次估值以来，共赎回了 15,301,369.87 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：6720T 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFCH$2026 年 2 月 19 日 基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期 2026 年 2 月 18 日 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,301,369.87 12.0361 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGPUWCPUPQURB ### Related Stocks - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK - 汇丰控股有限公司](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HMUS.UK - HSBC MSCI USA UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMUS.UK.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [CRGH.UK - L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRGH.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - 滙豐控股有限公司 ETF S&P 印度$ - 淨資產值 | 滙豐印度科技 ETF 截至 2026 年 2 月 17 日報告的淨資產值（NAV）為 15,148,284.76 歐元，每股淨資產值為 16.8314 歐元。目前發行的股份總數為 900,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276210056.md) | | REG - 滙豐 ETF S&P 印度$ - 淨資產值 | 滙豐 ETF 印度科技 EUR（ACC）截至 2026 年 2 月 13 日的淨資產值（NAV）為€14,983,309.90，每股淨資產值為€16.6481。該基金髮行了 900,000 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276047989.md) | | REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產值 | 滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為 4,644,180.11 美元，每股淨資產值為 10.8004 美元。目前發行的股份數量為 430,000 股，自上 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042797.md) | | REG - 滙豐控股有限公司 GF ICAV 全球農業美元基金 - 淨資產價值 | 滙豐全球債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日的淨資產值（NAV）報告顯示，該基金髮行了 72,621,182 份股份，每份股份的淨資產值為 10.99 美元。自上次估值以來，已贖回價值 28,810,711.89 美元的股份。 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276315768.md) | | REG - 滙豐 ETF EMPAB $ - 淨資產值 | 滙豐 MSCI 新興市場 PAB UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 16 日的淨資產值為 35,960,710.35 美元，每股淨資產值為 19.9782 美元。該基金髮行了 1,800,000 股，自上次估值以來沒有贖回股份 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276104734.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。