--- title: "REG - 汇丰环球基金 ICAV 全球政府美元 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276315751.md" description: "汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告的净资产值为 32,192,176.71 美元，每股净资产值为 11.0406 美元。当前发行的总股份为 2,915,796 股。自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-19T08:48:22.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276315751.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276315751.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276315751.md) --- # REG - 汇丰环球基金 ICAV 全球政府美元 - 净资产价值 RNS 编号：6716T 汇丰全球政府债券 ETF2026 年 2 月 19 日 基金：汇丰全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 18 日 ISIN 代码 IE0006NCFSW9 已发行股份 2,915,796.00 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 32,192,176.71 每股净资产值 11.0406 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUWCPUPQURB ### 相关股票 - [GGOV.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GGOV.AU.md) - [XGSG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XGSG.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [德雅致阶梯式加拿大政府债券指数 ETF 宣布 5 月派息 0.0397 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286456004.md) - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md) - [一场疯狂的 “金融逼宫”？“债券义警” 集体暴动，欲逼特朗普妥协](https://longbridge.com/zh-CN/news/287031275.md) - [欧洲债市：政府债券下跌 通胀担忧升温](https://longbridge.com/zh-CN/news/286598680.md) - [Dynamic Active 超短期债券 ETF 宣布月度派息 0.049 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286958201.md)