--- title: "REG - Dimensional ICAV - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276323252.md" description: "Dimensional Funds ICAV 已公布截至 2026 年 2 月 18 日的基金每日净资产值（NAV）。全球核心股票 UCITS ETF 美元累积的每股净资产值为 26.8746 美元，而全球目标价值 UCITS ETF 美元累积的每股净资产值为 28.5713 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-19T10:45:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276323252.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276323252.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276323252.md) --- # REG - Dimensional ICAV - 净资产值 RNS 编号：6978T 维度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日 维度基金 ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 19 日 基金 全球核心股票 UCITS ETF 美元累计 ISIN 代码 IE000EGGFVG6 交易日期 2026 年 2 月 18 日 每股净值 26.8746 基础货币 美元 基金 全球目标价值 UCITS ETF 美元累计 ISIN 代码 IE000S67ID55 交易日期 2026 年 2 月 18 日 每股净值 28.5713 基础货币 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVFLFSIFVIALIR ### 相关股票 - [VUSD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VUSD.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [这只 ETF 今日除息，分红是 “左手倒右手” 吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286986262.md) - [英伟达业绩炸裂，通信 ETF 国泰规模超 300 亿元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287173535.md) - [国家超算网成型，PPI 转正宏观拐点初现，低费率通信 ETF 华夏 (515050) 有望持续受益](https://longbridge.com/zh-CN/news/287235154.md) - [农业人工智能发展大会在京召开，低估值农业 ETF 华夏、粮食 ETF 华夏布局机会备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286849892.md)