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title: "REG - 北美 IT - 净资产价值"
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description: "截至 2026 年 2 月 18 日，北美收益信托的未经审计每股净资产值（NAV）报告为 413.7 便士，公允价值 NAV 为 415.9 便士。排除当前财年的收入项目和库存股后，NAV 为 408.5 便士，公允价值 NAV 为 410.8 便士。公司的高级无担保票据的公允价值是根据美国国债的赎回收益率估算的，且每月更新一次折现率"
datetime: "2026-02-19T12:14:03.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276330833.md)
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# REG - 北美 IT - 净资产价值

RNS 编号：7097T 北美收入信托（The）2026 年 2 月 19 日

信托名称

北美收入信托有限公司

法律实体识别码

5493007GCUW7G2BKY360

净资产值详情

截至 2026 年 2 月 18 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 413.7 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 415.9 便士。  
截至 2026 年 2 月 18 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 408.5 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 410.8 便士。  
按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。

如需更多信息，  
请致电

Janus Henderson Secretarial Services UK Limited  
公司秘书  
电话：020 7818 1818

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