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title: "REG - 亨德森小型公司 - 净资产价值"
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description: "截至 2026 年 2 月 18 日，亨德森小型公司投资信托 PLC 的未经审计每股净资产值（NAV）报告为 1,017.3 便士，包括当前财年的收入项目。排除这些项目和库藏股后，每股净资产值为 999.2 便士。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited，电话 020 7818 1818"
datetime: "2026-02-19T12:14:02.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276330840.md)
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# REG - 亨德森小型公司 - 净资产价值

RNS 编号：7096T 亨德森小型公司投资信托 PLC2026 年 2 月 19 日

信托名称

亨德森小型公司投资信托 PLC

法律实体识别码

213800NE2NCQ67M2M998

净资产值详情

截至 2026 年 2 月 18 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 1,017.3 便士。  
截至 2026 年 2 月 18 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 999.2 便士。

如需更多信息，  
请致电：

Janus Henderson Secretarial Services UK Limited  
公司秘书  
电话：020 7818 1818

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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