我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。CT Global Managed Portfolio Trust PLC 已公布截至 2026 年 2 月 18 日的未经审计每股净资产值（NAV）。每股净资产值为 128.83 便士（含收入）和 126.93 便士（不含收入）。这些数值是根据适用的会计标准和 AIC 建议计算得出的。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
RNS 编号：7125T CT 全球管理投资组合 - CMPI2026 年 2 月 19 日
| 2026 年 2 月 19 日 | |||
| 截至 2026 年 2 月 18 日营业结束时的每股净资产值 | |||
| 公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。 | |||
| 每股便士 | 每股便士 | ||
| 含收入 | 不含收入 | ||
| CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收入 | |||
| LEI：213800ZA6TW45NM9YY31 | 128.83 | 126.93 |
此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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