--- title: "REG - 汇丰环球基金 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276425018.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 于 2026 年 2 月 19 日公布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.0564 美元，汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 为 11.0462 美元，汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 为 12.0402 美元。其他报告的基金包括全球苏库克 UCITS ETF 和全球综合债券 UCITS ETF，净资产值分别为 11.5207 美元和 10.9951 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T08:34:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276425018.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276425018.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276425018.md) --- # REG - 汇丰环球基金 - 净资产值 RNS 编号：8304T 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 20 日 \[20.02.26\] 汇丰全球基金 ICAV 基金：汇丰 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 405,248.48 11.0564 基金：汇丰 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英镑 0 261,159.00 10.3663 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE0006NCFSW9 2,934,796.00 美元 0 32,418,238.13 11.0462 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英镑 0 252,678.76 10.254 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,057,713.46 11.5207 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE0009U8IBU8 981,363.00 美元 0 10,250,857.33 10.4455 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,306,545.64 12.0402 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英镑 70,000 120,091,508.00 10.8734 基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,328,633.45 11.0887 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,820,059.46 10.9951 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE0009RYSBF2 14,823.00 英镑 20,000 154,640.69 10.4325 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,255,043.23 10.5466 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 欧元 0 8,822,136.63 10.2583 基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000DKL1700 110,000.00 日元 0 106,073,676.48 964.3061 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 486,412.23 10.5742 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVBLBLQLLXBBX ### 相关股票 - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCX.UK.md) - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGGU.UK.md) - [AGGG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGGG.UK.md) - [SUAG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SUAG.UK.md) - [CORP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CORP.UK.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRGH.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [IGLO.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGLO.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [汇丰：即使美伊达成和平协议，更多央行仍可能加息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286854414.md) - [西方银行业高管押注 AI 精简人力 监管机构划定 “红线”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287093825.md) - [汇丰控股有限公司在要约期间以每股 35.3 欧元购入了 377 股 Fnac Darty 的股票](https://longbridge.com/zh-CN/news/287232661.md) - [随着人工智能重塑金融行业的工作岗位，汇丰控股有限公司正在对员工进行重新培训](https://longbridge.com/zh-CN/news/287018992.md)