---
title: "REG - 景顺市场公司 - 资产净值公告"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276425823.md"
description: "Invesco Markets PLC 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的各类 ETF 的净资产值（NAV）。主要亮点包括：Invesco FTSE 100 UCITS ETF 的净资产值为 115.6954 英镑，持有 304,490 股；Invesco FTSE 250 UCITS ETF 的净资产值为 206.2175 英镑，持有 139,638 股；以及多个 S&P 美国精选行业 ETF，其净资产值范围从 407.8449 美元到 974.4006 美元。公告中包括总计 40 只基金的净资产值，详细列出了各自的股份数量和代码"
datetime: "2026-02-20T08:48:25.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276425823.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276425823.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276425823.md)
---

# REG - 景顺市场公司 - 资产净值公告

基金：

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

英镑:115.6954

已发行股份数：

304,490.00

代码：

S100

基金：

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

英镑:206.2175

已发行股份数：

139,638.00

代码：

S250

基金：

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:837.0642

已发行股份数：

108,188.00

代码：

XLYS

基金：

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:764.5566

已发行股份数：

151,269.00

代码：

XLES

基金：

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:774.9254

已发行股份数：

527,565.00

代码：

XLVS

基金：

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:974.4006

已发行股份数：

148,711.00

代码：

XLIS

基金：

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:646.1421

已发行股份数：

29,080.00

代码：

XLBS

基金：

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:824.8091

已发行股份数：

2,187,052.00

代码：

XLKS

基金：

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:665.2371

已发行股份数：

196,707.00

代码：

XLUS

基金：

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:780.9192

已发行股份数：

68,081.00

代码：

XLPS

基金：

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:407.8449

已发行股份数：

935,920.00

代码：

XLFS

基金：

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:76.9141

已发行股份数：

4,634,309.00

代码：

MXFS

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:13.7029

已发行股份数：

2,615,481,981.00

代码：

SPXS

基金：

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:114.8634

已发行股份数：

76,573.00

代码：

MXJP

基金：

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:200.6844

已发行股份数：

37,844,491.00

代码：

MXUS

基金：

Invesco MSCI World UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:143.184

已发行股份数：

49,477,889.00

代码：

MXWO

基金：

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:135.9282

已发行股份数：

2,406,903.00

代码：

RTYS

基金：

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:209.2946

已发行股份数：

3,226,955.00

代码：

X7PS

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:153.7108

已发行股份数：

494,993.00

代码：

MLPS

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:55.2691

已发行股份数：

5,364,883.00

代码：

MLPD

基金：

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:407.8449

已发行股份数：

935,920.00

代码：

XLFQ

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:153.7108

已发行股份数：

494,993.00

代码：

MLPQ

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:55.2691

已发行股份数：

5,364,883.00

代码：

MLPP

基金：

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:824.8091

已发行股份数：

2,187,052.00

代码：

XLKQ

基金：

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:155.0511

已发行股份数：

7,486,474.00

代码：

SX5S

基金：

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:424.1092

已发行股份数：

153,196.00

代码：

MXEU

基金：

Invesco MSCI World UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:143.184

已发行股份数：

49,477,889.00

代码：

MXWS

基金：

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:209.2946

已发行股份数：

3,226,955.00

代码：

X7PP

基金：

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:156.7045

已发行股份数：

3,487,333.00

代码：

S600

基金：

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:837.0642

已发行股份数：

108,188.00

代码：

XLYP

基金：

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:780.9192

已发行股份数：

68,081.00

代码：

XLPP

基金：

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:764.5566

已发行股份数：

151,269.00

代码：

XLEP

基金：

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:774.9254

已发行股份数：

527,565.00

代码：

XLVP

基金：

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:974.4006

已发行股份数：

148,711.00

代码：

XLIP

基金：

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:646.1421

已发行股份数：

29,080.00

代码：

XLBP

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:13.7029

已发行股份数：

2,615,481,981.00

代码：

SPXP

基金：

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:665.2371

已发行股份数：

196,707.00

代码：

XLUP

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

日元:43282.924

已发行股份数：

634,145.00

代码：

N400

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

日元:43282.924

已发行股份数：

634,145.00

代码：

S400

基金：

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:201.4952

已发行股份数：

845,582.00

代码：

S7XP

基金：

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:62.5485

已发行股份数：

7,059,082.00

代码：

SBIO

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:53.1567

已发行股份数：

225,021.00

代码：

N4US

基金：

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:76.9141

已发行股份数：

4,634,309.00

代码：

MXFP

基金：

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:26.2965

已发行股份数：

5,872,096.00

代码：

XRES

基金：

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:424.1092

已发行股份数：

153,196.00

代码：

SMEU

基金：

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:28.8823

已发行股份数：

137,235,673.00

代码：

CMOD

基金：

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:50.9148

已发行股份数：

974,450.00

代码：

FTEK

基金：

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:28.8823

已发行股份数：

137,235,673.00

代码：

CMOP

基金：

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

欧元:45.1681

已发行股份数：

1,278,311.00

代码：

MXUK

基金：

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:29.9047

已发行股份数：

1,668,975.00

代码：

MSAU

基金：

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:29.9047

已发行股份数：

1,668,975.00

代码：

MSAP

基金：

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:97.7933

已发行股份数：

1,345,130.00

代码：

XLCS

基金：

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:97.7933

已发行股份数：

1,345,130.00

代码：

XLCP

基金：

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:76.3088

已发行股份数：

4,146,504.00

代码：

USML

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:63.6872

已发行股份数：

153,593,707.00

代码：

SPXD

基金：

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:69.9704

已发行股份数：

104,949.00

代码：

MKUW

基金：

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:92.0357

已发行股份数：

620,819.00

代码：

MXUD

基金：

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:26.2965

已发行股份数：

5,872,096.00

代码：

XREP

基金：

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:96.0684

已发行股份数：

33,004,988.00

代码：

SPXE

基金：

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:96.0684

已发行股份数：

33,004,988.00

代码：

SPEP

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

英镑:88.5252

已发行股份数：

14,308,836.00

代码：

G500

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:77.5995

已发行股份数：

22,751,157.00

代码：

EQQS

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:77.5995

已发行股份数：

22,751,157.00

代码：

EQSG

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:74.9231

已发行股份数：

4,410,335.00

代码：

EQQD

基金：

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:6.7428

已发行股份数：

9,578,708.00

代码：

CMOC

基金：

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:6.7428

已发行股份数：

9,578,708.00

代码：

CMCG

基金：

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:5.5545

已发行股份数：

169,487,829.00

代码：

SPWS

基金：

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:5.5545

已发行股份数：

169,487,829.00

代码：

RSPB

基金：

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:62.5485

已发行股份数：

7,059,082.00

代码：

SBIX

基金：

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:5.1385

已发行股份数：

966,535.00

代码：

UONS

基金：

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

美元:5.1385

已发行股份数：

966,535.00

代码：

XONS

基金：

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

英镑:5.1237

已发行股份数：

970,312.00

代码：

GONS

RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVDZGZZRGVGVZG

### 相关股票

- [MIDD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MIDD.UK.md)
- [CUKX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CUKX.UK.md)
- [VUKE.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VUKE.UK.md)
- [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCX.UK.md)
- [PSRW.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PSRW.UK.md)

## 相关资讯与研究

- [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md)
- [5.15% 收益率失效？英镑深陷 “高息陷阱”！3 大隐患曝光](https://longbridge.com/zh-CN/news/286774876.md)
- [保诚 5 月 18 日斥资 285.8 万英镑回购 25.28 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286887861.md)
- [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md)
- [从 0.66 亿到 256 亿！机器人 ETF 景顺标的指数规模跃升背后的资金逻辑与指数优势](https://longbridge.com/zh-CN/news/287106073.md)