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title: "REG - 汇丰控股有限公司全球股票 ETF - 净资产价值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276428493.md"
description: "汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 19 日的净资产值（NAV）为 986,113,885.00 美元，每股净资产值为 38.736 美元。该基金发行了 25,457,090 股，自 2026 年 1 月 29 日的上次估值日期以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-20T09:23:40.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276428493.md)
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# REG - 汇丰控股有限公司全球股票 ETF - 净资产价值

RNS 编号：8385T 汇丰 ETF 多因子全球股票 $2026 年 2 月 20 日

基金：汇丰多因子全球股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回的股份

净资产值

每股净值

除息日期

2026 年 2 月 19 日

IE00BKZGB098

25,457,090

美元

0

$986,113,885.00

$38.7363

2026 年 1 月 29 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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