--- title: "REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（爱尔兰）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（爱尔兰）USTBA GH£ - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276432884.md" description: "M&G（爱尔兰）ETF ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 19 日的多个基金的净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.3202，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.0976，M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为$10.1317，另一只 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.1545。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T10:31:17.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276432884.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276432884.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276432884.md) --- # REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（爱尔兰）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（爱尔兰）USTBA GH£ - 净资产价值 RNS 编号：8610T M&G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日 M&G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 20 日 基金 M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股净值 10.3202 基础货币 英镑 基金 M&G 英国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股净值 10.0976 基础货币 英镑 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股净值 10.1317 基础货币 美元 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股净值 10.1545 基础货币 英镑 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBLFLQLLLBBV ### 相关股票 - [MNG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNG.UK.md) - [CBU0.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CBU0.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTS.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IDTL.UK.md) - [DTLA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTLA.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/INXG.UK.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTY.UK.md) - [IGLT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGLT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [M&G Plc 增持美兰空港 13.5 万股 每股作价约 6.26 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/285363110.md) - [安联环球投资与皇家伦敦坚守英国金边债券，押注斯塔默的竞争对手不会忘记2022年的市场崩盘](https://longbridge.com/zh-CN/news/286592457.md) - [M&G 的高管通过中期股息再投资增加了他们的股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/285218908.md) - [花旗银行对 M&G Plc（MGPUF）维持持有评级](https://longbridge.com/zh-CN/news/280328208.md) - [M&G 信贷收入投资信托宣布 2026 年首次中期分红](https://longbridge.com/zh-CN/news/283382005.md)