--- title: "公告 - Baillie Gifford 美国基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276435842.md" description: "Baillie Gifford US Growth Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的净资产值（NAV）。累积净资产值为 291.00 便士，而除息净资产值为 292.68 便士。这些数值未经审计，并根据 AIC 指引计算。短期借款按面值计价。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:12:54.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276435842.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276435842.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276435842.md) --- # 公告 - Baillie Gifford 美国基金 - 净资产价值 RNS 编号：8703T Baillie Gifford 美国增长信托 PLC2026 年 2 月 20 日 Baillie Gifford 美国增长信托 PLC (美国) 2026 年 2 月 19 日 法人识别码：213800UM1OUWXZPKE539 含息净资产值 291.00 便士 不含息净资产值 292.68 便士 短期借款按面值计价。 净资产值未经审计，按照已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 含息净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按面值计算。 不含息净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按面值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDDBDDGLG ### 相关股票 - [BGUK.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BGUK.UK.md) - [USA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/USA.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md) - [国家超算网成型，PPI 转正宏观拐点初现，低费率通信 ETF 华夏 (515050) 有望持续受益](https://longbridge.com/zh-CN/news/287235154.md) - [运营商卖 Token：通信管道的最后一搏，还是 AI 时代的入场券？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286867795.md) - [南山铝业投资易天光通信](https://longbridge.com/zh-CN/news/287165114.md) - [新兴技术及应用产业日报 (05.18) : 6G 智能体通信](https://longbridge.com/zh-CN/news/286813427.md)