--- title: "REG - 阿伯丁亚洲公司 - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276436147.md" description: "阿伯丁亚洲收益基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，金融资产按公允价值计量，并在适用的情况下包括业绩费用的准备金。未稀释的净资产值（不包括和包括收入）报告为 313.86 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436147.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436147.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436147.md) --- # REG - 阿伯丁亚洲公司 - 资产净值 RNS 编号：8683T 阿伯丁亚洲收益基金有限公司 2026 年 2 月 20 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有披露，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：(1) 财务资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；(2) 债务按面值估值，并在适用情况下，债务也按市场价值单独估值；(3) 在适用情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；(4) 在适用情况下，包括业绩费用的准备金。 阿伯丁亚洲收益基金有限公司未稀释 阿伯丁亚洲收益基金有限公司未稀释 不包括收入 包括收入 313.86 便士 313.86 便士 普通股 普通股 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDDGDDGLG ### 相关股票 - [AAIF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAIF.UK.md) - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ADIG.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [城堡证券在亚洲增聘 60 名员工 近一半在香港](https://longbridge.com/zh-CN/news/287167888.md) - [行业观察 | 亿联银行 2025 年年报：主动优化资产质量 夯实高质量发展根基](https://longbridge.com/zh-CN/news/286912660.md) - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md) - [Alaric Lee 晋升为豪顿集团香港首席执行官 Alfred Sham 被任命为亚洲首席战略官](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737699.md) - [沃什要缩表？美银：恐怕只是 “雷声大雨点小”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286872873.md)