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title: "REG - STS Global I&G Trust - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276436163.md"
description: "STS Global Income & Growth Trust 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。不包括收入、按面值计的债务净资产值为每普通股 240.11 便士。包括收入时，净资产值为每普通股 241.20 便士。计算遵循适用的会计标准和 AIC 建议。如有查询，请联系 Juniper Partners Limited，公司的秘书"
datetime: "2026-02-20T11:19:12.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436163.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276436163.md)
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# REG - STS Global I&G Trust - 净资产值

RNS 编号：8661T STS 全球收益与增长信托 2026 年 2 月 20 日

-   收件人：RNS
-   发件人：STS 全球收益与增长信托有限公司（"公司"）
-   LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19
-   日期：2026 年 2 月 20 日
-   净资产值
-   截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，公司未经审计的净资产值（NAV）为：
-   债务按面值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士
-   债务按市场价值计算，不包括收入：每普通股 240.11 便士
-   债务按面值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士
-   债务按市场价值计算，包括收入：每普通股 241.20 便士
-   净资产值的计算遵循既定政策。适用的会计标准
-   和 AIC 建议均已遵循。
-   Juniper Partners Limited
-   公司秘书
-   查询电话：0131 378 0500

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