--- title: "REG - Murray Inc Trust PLC - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276436169.md" description: "Murray Income Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是基于公允价值原则计算的，金融资产的估值采用买入价格或最后交易价格。未稀释的净资产值（不包括收入）为 1029.30 便士，包括收入的净资产值也为 1029.30 便士。按公允价值计算的包含债务的净资产值（不包括收入）为 1035.69 便士，包括收入的净资产值为 1035.69 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436169.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436169.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436169.md) --- # REG - Murray Inc Trust PLC - 资产净值 RNS 编号：8684T Murray Income Trust PLC2026 年 2 月 20 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，适用时，债务也按市场价值单独估值；（3）适用时披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）适用时包括业绩费用的准备金。 Murray Income Trust PLC 未稀释 不包括收入 1029.30 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 未稀释 包括收入 1029.30 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 按公允价值计债务 不包括收入 1035.69 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 按公允价值计债务 包括收入 1035.69 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPUPUPQGGU ### 相关股票 - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MYI.UK.md) - [MIOT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MIOT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [芬斯伯里增长与收入信托的董事将股息再投资于公司股票](https://longbridge.com/zh-CN/news/286940848.md) - [STS 全球收入与增长信托提升年度股息并设定第四次中期派息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286863152.md) - [Monks 投资信托回购股份以充实库存，并更新了股份数量](https://longbridge.com/zh-CN/news/286797695.md) - [STS 全球收入与增长信托在股票回购后更新了股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/287092854.md) - [Oberon AIM VCT 的主席和投资经理提高了在信托中的持股比例](https://longbridge.com/zh-CN/news/286886538.md)