--- title: "REG - 阿伯丁亚洲焦点基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276436181.md" description: "阿伯丁亚洲焦点公司（Aberdeen Asia Focus plc）已公布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。净资产值是基于公允价值原则计算的，金融资产采用买入价格或最后交易价格进行估值，债务则按面值或市场价值进行估值。未稀释的净资产值（不包括收入）为 441.25 便士，包括收入的净资产值同样为 441.25 便士。当考虑债务的公允价值时，净资产值为 443.33 便士，无论是否包括收入。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:46.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436181.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436181.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436181.md) --- # REG - 阿伯丁亚洲焦点基金 - 净资产价值 RNS 编号：8680T 阿伯丁亚洲焦点公司 2026 年 2 月 20 日 abrdn 控股有限公司宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有披露，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。特别是：(1) 财务资产按公允价值基础使用买入价格进行估值，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；(2) 债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；(3) 在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；(4) 在适用的情况下，包括业绩费用的准备金。 阿伯丁亚洲焦点公司未稀释 不包括收入 441.25 便士 普通股 阿伯丁亚洲焦点公司未稀释 包括收入 441.25 便士 普通股 阿伯丁亚洲焦点公司按公允价值计债务 不包括收入 443.33 便士 普通股 阿伯丁亚洲焦点公司按公允价值计债务 包括收入 443.33 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGZGZZMGZGVZM ### 相关股票 - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAS.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [城堡证券在亚洲增聘 60 名员工 近一半在香港](https://longbridge.com/zh-CN/news/287167888.md) - [苏凯创立阔克资本，推出 4 亿美元亚洲科技主题对冲基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/287186536.md) - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [Alaric Lee 晋升为豪顿集团香港首席执行官 Alfred Sham 被任命为亚洲首席战略官](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737699.md) - [2026 国内最受欢迎的实盘配资平台哪个好：七大股票公司全面解析](https://longbridge.com/zh-CN/news/286673950.md)