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title: "REG - 阿伯丁英国小型公司 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
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description: "阿伯丁英国小型公司增长信托宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。未稀释的净资产值为 564.09 便士（不包括收入）和 573.90 便士（包括收入）。净资产值是基于公允价值原则计算的，适用时包括业绩费用的准备金。此公告由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-20T11:18:47.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436211.md)
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# REG - 阿伯丁英国小型公司 - 净资产价值

RNS 编号：8681T 阿伯丁英国小型公司增长信托 2026 年 2 月 20 日

abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有披露，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。

阿伯丁英国小型公司增长信托 plc 未稀释

阿伯丁英国小型公司增长信托 plc 未稀释

不包括收入

包括收入

564.09 便士

573.90 便士

普通股

普通股

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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